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谁是回血王?有基金近两个月大涨65%!基金经理直言对新能源逻辑“不太明白”

门水风 adminqwe 2022-06-25 13:58:05 124 0

谁是回血王?有基金近两个月大涨65%!基金经理直言对新能源逻辑“不太明白”

记者 杜萌

  从2800点快速反弹至3350点,A股只用了一个多月。在此次反弹中,以锂电、光伏为代表的新能源板块一马当先。

  受此影响,基金市场红彤彤一片,不少基民也解套回本。Wind数据显示,自4月26日以来,共有7549只(A/C分开计算)主动权益类基金(股票型、偏股混合、灵活配置)的回报为正。其中,区间回报率在50%以上的主动权益类基金有91只,回报率在60%以上的有4只。

谁是回血王?有基金近两个月大涨65%!基金经理直言对新能源逻辑“不太明白”

  回报率前30位的主动权益类基金中,多以新能源主题为主。排在第一位的信澳新能源精选,近两个月来回报率为65.12%。该基金一季度末的持仓以汽车、有色金属、化工等板块为主,持仓集中度较高,前十大重仓股合计占比达67.73%,这只次新基在成立后不久就经历了长达半年的下跌,期间最大回撤达44.72%。

  周紫光管理的中信建投低碳成长,4月26日以来的回报率达到了62.26%。该基金成立于2021年12月13日,一季报显示,基金前十大重仓股以新能源、电力设备为主,合计占比为72.78%。

  不过,值得注意的是,即使是取得了超50%的反弹,有些基金仍是刚从之前跌幅的深坑中爬出来。以海富通股票为例,自去年9月16日至4月26日,回撤达49.38%,在近两个月的反弹中,基金业绩为58.75%。东方新能源汽车主题,自去年9月16日至4月26日的区间回撤高达46.8%,近两个月业绩涨幅为54.27%。

  新能源板块涨势如虹,是否再次来到恐高区域?对此,有基金经理直呼“不太明白这个逻辑”。

  日前,某头部公司的基金经理就在朋友圈表达了自己的观点,“对地产销售悲观,却对汽车尤其是四十几万的国产电动车销售乐观。没钱买房子却有钱买车?买个好城市好地段好价格的房子好歹是投资,不升值也至少保值,买个车算啥?拉开车门那一刻不就贬值了吗?这还是油车,电车有残值吗?”

  也有评级机构发表了对乘用车板块的提醒。惠誉评级日前发布报告称,目前的强刺激政策有望提振汽车需求,因而车企可能会自6月起加速乘用车的生产和交付。但由于汽车行业的供应链较长,中国执行“动态清零”防疫政策期间,汽车产业面临更频繁的短期生产中断和供应链挑战的风险犹存。这可能会增加车企的营运资本需求,加大成本上涨压力。

  “除汽车芯片和动力电池外,更多零部件或面临短期供需错配问题。若消费意愿的复苏慢于惠誉预期,则可能会削弱刺激政策的效力,或导致2022年末所有政策退出之后汽车需求前景更加黯淡。”惠誉评级表示。

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